La form predispone il prospetto di Stato Patrimoniale a due sezioni contrapposte “Passività” e “Attività” e il prospetto di Conto Economico evidenziando “Costi” e “Ricavi” dell’attività.

1. Visualizzazione in relazione alla Data

La Situazione Contabile viene visualizzata alla data indicata nelle relative caselle “DAL”/”AL”  .

1.1 Visualizzazione del Bilancio aggiornato alla data attuale

Inserire le date volute al posto di quelle proposte nei campi “DAL”/“AL”   e cliccare su  “Visualizza Bilancio”.

Verrà proposto il bilancio risultante dalle registrazioni effettuate in prima nota nel periodo selezionato.

AL VARIABILE

Ad esempio impostando una data dal 01/01/20 al 31/05/20 avremo:

DAL E AL VARIABILE CON OPZIONE Se anche il DAL è variabile allora è necessario impostare l’opzione “Visualizza i conti dei clienti e fornitori in base al segno” affinchè i calcoli siano corretti:

2. Visualizzazione dei Conti

Per default viene visualizzato il Bilancio con i conti suddivisi in 2 livelli:

Gruppo (2 numeri)
Sottoconto 2 (5 numeri)

2.1 Visualizzazione dei Conti d’Ordine

Apponendo check su , in calce allo Stato patrimoniale viene visualizzata la sezione relativa ai Conti d’ordine, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 2424 C.c. al penultimo comma.

2.2 Visualizzazione dello Stato Patrimoniale (solo in Contabilità Semplificata)

Se la ditta per la quale si intende visualizzare il Bilancio è settata in Anagrafica con regime di contabilità semplificata, diventa attiva la funzione .

Per uscire dalla form, cliccare su “CHIUDI”.
Per confermare l’alternativa scelta fare click su “OK”.

Qualora sia presente uno sbilancio, viene proposto un messaggio:

Confermando con “OK”, viene segnalato il numero di registrazioni sbilanciate trovate:

Cliccando su “OK” si apre la form “Elenco Prima Nota”, dove le registrazioni “anomale” vengono evidenziate in rosso.

A tale form si può comunque pervenire cliccando sul pulsante  , che diventa attivo ogni qualvolta sia presente uno sbilancio.

All’interno della form “Elenco Prima Nota”, per default le operazioni sbilanciate vengono segnalate in rosso: per visualizzare l’elenco delle operazioni senza tale segnalazione, disattivare il pulsante  (attivo per default).

4. Opzioni/Funzioni

4.1 Opzioni di visualizzazione e Stampa

Oltre all’impostazione di base proposta per default, è possibile visualizzare il bilancio in diverse modalità.

4.1.1 Visualizza dettaglio Clienti e Fornitori

Apponendo check su questa opzione, si ottiene la visualizzazione del bilancio completo del dettaglio dei conti Clienti e dei Fornitori che hanno il saldo <> da zero.

* nell’esempio viene visualizzato il dettaglio Clienti

Nella versione di default tali singoli conti non vengono evidenziati, essendo riportato il solo totale complessivo in corrispondenza dei Mastri 40 Clienti e 41 Fornitori.

 In alternativa, è possibile ottenere tale visualizzazione dettagliata semplicemente effettuando doppio click sulla descrizione dei mastri 40 Clienti/41 Fornitori.

    4.1.1.1 Ordina Clienti e Fornitori in ordine alfabetico

Selezionando la nuova opzione, “Cli/For in ordine alfabetico” è possibile ottenere una visualizzazione dei clienti e fornitori non per codice conto ma per ordine alfabetico della descrizione del conto. Ad esempio in una società strutturata che riporta un numero elevato di clienti e fornitori, in cui risulta complessa la ricerca del saldo del singolo cliente o fornitore, avremo:

l’ordinamento riguarda solo i clienti e fornitori, non altri conti. Ai fini dell’ordinamento, le ragioni sociali che iniziano per numero o simbolo alfanumerico (per convenzione informatica) vengono prima delle lettere. Ecco perché il primo cliente nell’esempio è il 402576 10 AL MINUTO SRL. Infine, l’opzione funziona anche in caso di DAL AL diversi da inizio e fine esercizio e viene rappresentata nei vari report di stampa.

4.1.2 Visualizza conti intermedi

Apponendo check su questa opzione, nel bilancio vengono visualizzati i Conti (a tre cifre) e i Sottoconti 1 (a quattro cifre).

Gli importi rappresentano il totale dei Sottoconti 2 (al 5° livello).

4.1.3 Visualizza le percentuali di incidenza sui conti

Il check su questa opzione permette di visualizzare una nuova colonna a destra degli importi, nella quale viene riportata la % di incidenza del Gruppo (2° livello) e del Sottoconto 2 (5° livello) rispetto al totale.

4.1.4 Visualizza i conti dei Clienti e dei Fornitori in base al segno

Il check su questa opzione permette di visualizzare i conti (codice, descrizione e saldo) dei Clienti e dei Fornitori in base al segno del saldo dei singoli conti.

Tale opzione consente:
– una più corretta evidenziazione in bilancio dell’effettiva esposizione a debito o a credito della ditta (altrimenti non sottolineata nell’ ipotesi di default, in cui clienti e/o fornitori vengono o riportati per somma algebrica, o evidenziati sempre nello stesso gruppo con distinzione di segno).
– un più rapido controllo contabile.
In sostanza con questa opzione e’ possibile esporre in bilancio i nominativi e gli importi relativi a Clienti risultanti a debito, oppure dei Fornitori risultanti a credito.

 In tal caso verranno creati, in aggiunta alla normale esposizione dei conti Clienti in attivo e Fornitori nel passivo (presente per default), anche i rispettivi gruppi:

40 Clienti nella sezione Passività
41 Fornitori nella sezione Attività

4.1.5 Nascondi i codici dei Conti

Con tale check è possibile omettere nella visualizzazione del Bilancio i codici dei conti:

4.1.6 Visualizza righe orizzontali separatorie tra i conti

Tale check attiva una modalità di Visualizzazione “a griglia”:

4.1.7 Stampa situazione contabile provvisoria

Tale funzione,  permette l’elaborazione di una stampa provvisoria della Situazione contabile.

4.1.8 Usa lingua inglese

Tale funzione permette di visualizzare i conti con la descrizione in inglese presente nel piano dei conti: essa è la traduzione GB in inglese della descrizione italiana, oppure la descrizione personalizzata dall’utente. Inoltre saranno tradotti anche i titoli, gruppi, conti, oltre ai sottoconti:

Una volta selezionato il check usa lingua inglese, essa viene riportata anche in stampa:

in tale caso vengono riportati, oltre ai titoli, gruppi, conti, sottoconti, anche le intestazione ed il piè di pagina, in modo che il documento sia coerente in tutte le sue parti.

4.2 Funzioni

4.2.1 Aggiorna Saldi

Il check su questa opzione fa eseguire alla procedura un verifica della correttezza dei saldi e, ove possibile, un aggiornamento degli stessi.
Tale situazione potrebbe essere richiesta in casi particolari, ad esempio per problemi tecnici (errata chiusura della applicazione,…) o per un errato utilizzo/manutenzione dell’applicazione.

4.2.2 Verifica Conti

Il check su questa opzione attiva una verifica sulla correttezza dei conti ed, eventualmente, consente di creare quei conti che sono stati movimentati in anni precedenti ma non presenti per l’anno in corso.

4.2.3 Calcola Saldi di Bilancio dall’ultimo Bilancio d’Apertura caricato

Questa opzione ricalcola i saldi prendendo come riferimento esclusivo i dati inseriti nel Bilancio di Apertura più recente.

5. Visualizza Bilancio

Il pulsante  attiva un ricalcolo/aggiornamento dell’intera form, rendendo visibili fin da subito eventuali opzioni settate e non visualizzate.

6. Stampa Bilancio

Tramite il pulsante  , si accede alla form in cui è possibile settare le opzioni per la Stampa.

In particolare, l’utente può scegliere tra una delle seguenti alternative:

– Esporta su XLS

• Per produrre il file in Excel, apporre check sulla casella corrispondente e selezionare, tramite l’apposito pulsante, il percorso in cui salvarlo;
• Selezionare il pulsante “Stampa” ;
• Il file sarà disponibile nel percorso scelto e utilizzabile tramite il programma Excel.

– Esporta su TXT

• Per produrre il file in Word, apporre check sulla casella corrispondente e selezionare, tramite l’apposito pulsante, il percorso in cui salvarlo;
• Selezionare il pulsante “Stampa” ;
• Il file sarà disponibile nel percorso scelto e utilizzabile dall’utente come documento di testo.

– Crea file PDF

7. Ulteriori funzionalità della maschera “Bilancio-Situazione Contabile”

Nella maschera Bilancio – Situazione Contabile sono inoltre attive le seguenti funzionalità:

Visualizzazione diretta Saldo del Conto – Scheda Contabile – Prima Nota
Con doppio click sul saldo (Sottoconto 2) verrà visualizzata la relativa scheda contabile.
Da qui, con doppio click sopra ogni singola riga, sarà possibile accede alla prima nota che l’ha generata e, se necessario, apportare eventuali modifiche.
Dopo aver salvato l’operazione, il prospetto di Bilancio sarà subito aggiornato.

Visualizzazione diretta Conto – Piano dei Conti
Con doppio click sul codice o sulla descrizione di un Conto, viene aperta in Piano dei Conti la relativa scheda. Da qui è possibile visualizzare le varie proprietà del Conto, apportare eventuali modifiche e consultare la guida on-line contenente le informazioni ad esso relative.

Visualizzazione del dettaglio dei conti relativi ai Clienti e/o ai fornitori
Come già segnalato nella nota al punto “4.1.1 Visualizza dettaglio Clienti e Fornitori” , tramite doppio click sulla descrizione dei totali 40 Clienti e 41 Fornitori viene visualizzato il dettaglio dei conti che formano il Gruppo ed il relativo saldo.