Importazione Fatture Elettroniche
Gestione dei sezionali per i documenti emessi
L’aggiornamento introduce le seguenti nuove funzionalità:
- attribuzione automatica dei documenti emessi importati da fonte esterna al relativo codice attività, in base al sezionale configurato nelle impostazioni;
- possibilità di associare ai sezionali IVA vendite una o più causali IVA da proporre automaticamente in funzione dei dati presenti nel file XML;
- definizione di un conto di ricavo predefinito per ciascun sezionale vendite, da assegnare automaticamente durante l’elaborazione dei documenti;
- possibilità di configurare più causali IVA predefinite nelle impostazioni generali, superando il precedente limite di una sola causale.
Accedendo alle opzioni di Importazione Fatture Elettroniche e selezionando il pulsante Sezionali (nella sezione Documenti emessi/Registro IVA), sono ora disponibili due nuovi campi:
- Causali IVA predefinite
- Conto di ricavo predefinito
Selezione delle causali IVA
Per consentire la selezione multipla delle causali IVA, è stata introdotta una specifica colonna di selezione all’interno della tabella dedicata. Di conseguenza, non è più possibile inserire direttamente il valore nel campo come avveniva nella versione precedente.
La selezione delle causali è soggetta a controlli automatici che impediscono di scegliere causali caratterizzate dalla stessa aliquota o dalla stessa natura IVA. Questo vincolo garantisce che il software possa identificare in modo univoco la causale da proporre automaticamente sulla base dei dati contenuti nel file XML.
Esempio
Se viene selezionata la causale 04I, non sarà possibile selezionare anche la causale M04, poiché entrambe presentano la medesima aliquota IVA. In tal caso il sistema non sarebbe in grado di stabilire quale causale applicare automaticamente.
Nota operativa
Per gli utenti che importano documenti da fonti esterne, la numerazione delle fatture viene utilizzata dal software per associare automaticamente il documento al corretto codice attività, qualora siano stati configurati i relativi sezionali.
Quando le impostazioni dei sezionali risultano compilate, il pulsante Sezionali viene evidenziato in verde.
La possibilità di configurare più causali IVA è stata estesa anche alle impostazioni generali, sia per la sezione Documenti emessi sia per la sezione Documenti ricevuti.
Priorità di attribuzione del conto contabile
L’associazione automatica del conto contabile segue il seguente ordine di priorità:
- Abbinamento cliente/fornitore;
- Abbinamento tramite sezionale;
- Impostazioni generali.
Gestione Ratei e Risconti per gli Enti
Nelle contabilità degli enti (ENC/ETS) è stata introdotta la possibilità di utilizzare il flag “R&R” (Ratei e Risconti) per identificare le fatture che richiedono la gestione della competenza economica.
Creazione puntuale delle anagrafiche clienti e fornitori
Con questo aggiornamento, le anagrafiche generate automaticamente durante l’importazione delle fatture elettroniche saranno create in modo coerente con la tipologia del documento registrato.
In precedenza, le nuove anagrafiche venivano impostate automaticamente sia come Cliente sia come Fornitore, con la conseguente creazione di entrambi i conti nel piano dei conti.
Con la nuova logica:
- se viene registrato un documento emesso, il soggetto sarà creato come Cliente e verrà generato esclusivamente il relativo conto cliente;
- se successivamente lo stesso soggetto compare in un documento ricevuto, l’anagrafica verrà aggiornata con la qualifica di Fornitore e sarà creato il relativo conto fornitori.
Nuova opzione per la gestione delle autofatture
Nelle impostazioni di registrazione delle fatture elettroniche, sia per i documenti emessi sia per quelli ricevuti, è stata introdotta la nuova opzione:
“Autofatture – non registrare”
Questa impostazione consente di assegnare automaticamente lo stato “Non registrare” ai documenti identificati come autofatture, evitando l’intervento manuale sui singoli dettagli.
Gestione differenze tra totale documento e riepilogo IVA
In alcuni casi, il totale riportato nel file XML può non coincidere con la somma degli importi presenti nel riepilogo IVA, a causa di:
- arrotondamenti;
- presenza dell’imposta di bollo;
- altre differenze di quadratura.
Il software calcola il totale della registrazione sulla base dei dati presenti nel riepilogo IVA. Qualora tale importo differisca dal valore indicato nel campo “Totale documento“, viene visualizzata un’icona raffigurante una calcolatrice accanto al campo “Totale registrazione“.
Selezionando tale icona, il totale della registrazione viene allineato al totale indicato nel file XML.
In questo caso sarà necessario integrare manualmente l’importo mancante nella sezione IVA.
Rielaborando il documento, il sistema ripristinerà automaticamente la situazione originaria.
Corrispettivi Telematici
Gestione dei conti d’incasso per RT e Distributori Automatici
Per le aziende che gestiscono contemporaneamente Registratori Telematici (RT) e Distributori Automatici (DA), era possibile che, durante l’elaborazione dei corrispettivi, venissero generati movimenti privi di importo associati ai conti cassa o banca nel secondo step.
Con il presente aggiornamento:
- i righi privi di importo non vengono più generati;
- lo stato del dettaglio viene impostato direttamente come completato (verde);
- non è più necessario l’intervento manuale dell’utente.
Nuova funzione “Azzera stato”
È stato introdotto il pulsante “Azzera stato” all’interno della maschera principale della gestione corrispettivi.
La funzionalità consente di annullare rapidamente l’elaborazione dei diversi step senza accedere ai singoli dettagli.
Nota: l’azzeramento non è consentito nel caso in cui sia già stata generata la relativa prima nota contabile.
Per procedere è sufficiente:
- selezionare il mese interessato;
- cliccare sul pulsante “Azzera stato“.
Struttura di elaborazione dei corrispettivi
Il software gestisce i corrispettivi suddividendoli per tipologia e codice attività secondo il seguente schema:
1. Corrispettivi Telematici
Attività A
- Step incassi – riepilogo giornaliero
- Step riepilogo mensile
Attività B
- Step incassi – riepilogo giornaliero
- Step riepilogo mensile
2. Corrispettivi Carburanti
Attività C
- Step incassi – riepilogo giornaliero
- Step riepilogo mensile
L’annullamento dello step “Incassi – riepilogo giornaliero” determina automaticamente anche l’annullamento dello step “Riepilogo mensile” correlato.
Per approfondire le novità descritte, è possibile consultare la documentazione disponibile nelle guide online.