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1.Introduzione

L’importazione dell’estratto conto, consente di importare i file prodotti dalle banche/poste/istituti di credito in formato .xls, .xlsx e .csv.

La funzionalità, è posizionata nella sezione delle “importazioni e registrazioni”.

 

La procedura prevede due tipologie di importazioni da utilizzare:

–      Importazione manuale

–      Importazione automatica

Nell’importazione manuale l’utente deve importare i file relativi all’estratto conto prodotti dalle banche/poste/istituti di credito fornite dal cliente stesso.

Differentemente, nell’importazione automatica ha lo scopo di fornire al commercialista uno strumento utile a reperire i movimenti bancari senza doverli chiedere al cliente.

La procedura si basa sulla comunicazione e lo scambio dei dati con la piattaforma Fabrick.

Vediamo di seguito le principali distinzioni.

2. Struttura del prospetto importazione manuale

Il prospetto “Conto Corrente” è formato da cinque passaggi obbligatori:

• File da importare;
• Modello della banca;
• Conto prima nota;
• Raccordi colonne;
• Regole causali/descrizioni

2.1 Selezione del file da importare e creazione del modello

La prima operazione da effettuare all’accesso nella procedura “estratto conto” è selezionare il file oggetto di importazione: la maschera di selezione del file è aperta in automatico dal software.

Successivamente si deve creare il modello della banca.

Cliccando l’icona si apre una maschera suddivisa tra “Modelli ditta” e “Tutti i modelli”.

In “Modelli ditta” si trovano le banche in cui la ditta possiede un conto ed è suddiviso in sette colonne:

• Istituto di credito, il nome della banca;
• Nome modello, si può mettere, ad esempio, il numero del conto;
• Conto prima nota e relativa descrizione, il conto che viene utilizzato nella registrazione;
• Data ultimo movimento importato, dove è indicata la data dell’ultima operazione importata con la procedura di importazione dell’estratto conto;
• Raccordi colonne, dove è riportato per ogni colonna l’elemento che vi è stato associato come, ad esempio “Col.1 – Data registrazione”;
• Note, dove l’utente può indicare eventuali annotazioni.

In “Tutti i modelli” si trovano gli istituti di credito abbinati anche ad altre ditte ed è formato da tre colonne:

• Istituto di credito;
• Nome modello;
• Raccordi colonne.

2.1.1 Creazione di un nuovo modello

Se nella maschera non è presente il modello opportuno, né tra i modelli della ditta, né tra “tutti i modelli”, facendo click su “Nuovo” è possibile creare un nuovo modello, che viene salvato definitivamente tramite  il pulsante “salva modello”.

        

2.1.2 Duplica modello

“Duplica Modello”, permette di copiare un modello in modo da poter utilizzare le stesse associazioni di colonna, utilizzando un conto diverso.

2.1.3 Elimina modello

“Elimina”, serve per cancellare definitivamente un modello.

2.1.4 Applica modello selezionato

“Applica modello selezionato” permette di applicare al file di importazione il modello selezionato.

Appena selezionato un modello, in automatico, il software riporta il “Conto in prima nota” nell’apposito campo.

2.2 Raccordi colonne

La definizione dei “raccordi colonne” è fondamentale per una corretta importazione delle operazioni contenute nel file di estratto conto, infatti è con questo passaggio che è definito il contenuto di ogni colonna.

E’ possibile definire i raccordi delle colonne effettuando doppio click sopra la descrizione della colonna “non importare” quindi selezionando dal menù così aperto una delle seguenti diciture:

• Data registrazione, indica la data della registrazione che verrà utilizzata in prima nota;
• Causale contabile, è attribuita dalla banca alla movimentazione in oggetto. Permette di definire le regole per la riconciliazione dei conti con i movimenti bancari;
• Descrizione, è attribuiti dalla banca per dettagliare il contenuto della movimentazione;
• Importo Dare, indica tutti gli accrediti presenti sul conto corrente;
• Importo Avere, indica tutti gli addebiti presenti sul conto corrente;
• Importo Dare/Avere, sono presenti tutti gli addebiti/accrediti sul conto corrente. La sua sezione esclude la possibilità di selezionare gli importi in dare e gli importi in avere.

Gli importi con il segno negativo sono considerati “Avere”.

Ogni dicitura può essere abbinata una sola volta quindi, per evitare doppi abbinamenti, ogni volta che viene utilizzata una dicitura non sarà più visibile in elenco.

Quando viene definita una colonna questa diventa di colore verde.

E’ possibile effettuare le seguenti combinazioni:

2.3 Regole causali/descrizioni

La riconciliazione dei conti ai movimenti banca è possibile attraverso l’utilizzo di regole personalizzabili dall’utente.

La definizione di una regola si effettua prendendo a riferimento una porzione di testo indicativa dell’operazione oggetto di registrazione.

Per definire una regola si può procedere in due modi:

1. effettuando doppio click sopra la “causale” o “descrizione”;

Così facendo il testo della cella viene riportato nella gestione da cui è possibile procedere al completamento della regola.

In automatico sono compilati i campi:

– Regola in: in cui viene indicato in quale colonna la regola deve essere applicata tra causale e descrizione

– Condizione: che viene impostata automaticamente con “Contiene” ma che può essere variata dall’utente in “Uguale a”.

NB. Applicando la condizione “Contiene” il software applicherà la regola ai movimenti che contengono il testo della colonna “testo della regola”.

Diversamente, indicazione la condizione “Uguale a” il software applicherà la regola ai movimenti il cui testo è strettamente uguale a quello della colonna “testo della regola”.

2. creando una nuova regola dal pulsante “nuovo”, presente nella gestione di definizione delle regole, che si apre sia dal pulsante “Definisci regole” che dai tre puntini delle check list.

Con questo secondo metodo tutta le regola, testo compreso, deve essere definito manualmente.

La gestione delle regole è suddivisa in:

1. Regole ditta, dove sono elencate tutte le regole presenti per la ditta e per il modello selezionato.

Le regole create nella ditta possono essere inserite tra quelle comuni (quindi visibili anche da altre ditte) cliccando “Inserisci regole tra quelle comuni”.

Il prospetto “regola ditta” è formato da 10 colonne:

• Sel. (selezione), che consente di selezionare più di una regola per procederne all’eventuale eliminazione

• Applica, quando si appone il check significa che la regola viene applicata nel modello;
• Definita regola, indica se la regola è completa , parzialmente completa  oppure non applicabile .

NB. Una regola è completa quando è stata definita sia la causale che il conto/i conti di contropartita; se è stata definita solo la causale o solo la contropartita questa è considerata parzialmente completa ma comunque applicabile.

• Regola in: a seconda se viene creata dalla colonna “causale” o dalla colonna “descrizione”.
• Condizione, che può essere valorizzata con “Contiene” per applicare le regola ai movimenti il cui testo contiene quanto indicato nella colonna “Testo della regola” oppure con “Uguale a” che deve essere usato quando si vuole applicare la regola ad un testo

• Testo della regola: permette l’applicazione della regola associandovi causale e/o conto nella fase di produzione della prima nota.
• Causale contabile e relativa Descrizione: dall’elenco che si apre con doppio click nel campo verde può essere definita la causale che sarà utilizzata per la registrazione in prima nota.
• Abbina solo al modello banca, apponendo il check la regola creata viene salvata solo per il modello corrente.
• Applicata solo ai modelli: in questa colonna è riportato l’elenco dei modelli dove è presente la regola.

2. Regole comuni, dove sono presenti tutte le regole create in altre ditte che l’utente ha reso comuni e possono essere abbinate alla ditta cliccando il pulsante “Abbina regola alla ditta”.

E’ formato da:

• Regola in: a seconda se viene creata dalla colonna “causale” o dalla colonna “descrizione”;
• Testo della regola

Nella parte inferiore della maschera, nel caso in cui si è posizionati in “regole ditta” è visibile il “dettaglio contropartita” dove l’utente può indicare il conto di contropartita alla banca.

 NB: quando per un’operazione trovano applicazione più regole, una su “causale” e una su “descrizione”, la riga diventa rossa e cliccando nell’apposito menù a tendina, posto in corrispondenza della colonna “Regola applicata in:” l’utente può decidere se applicare l’una o l’altra.

Finché l’utente non ha effettuato una scelta non è possibile passare allo step successivo.

2.4 Altre funzioni della maschera

2.4.1 Pulsanti della gestione

Nella maschera “Conto corrente” è possibile:

 

: cliccando l’icona il software procede con il salvataggio del modello;

: cliccando tale pulsante il software inserirà il nuovo modello tra quelli comuni visibili anche in altre ditte;

: consente di specificare alcune regole che andranno a compilare il tracciato da importare;

 

 : attivando tale funzione il software nasconde le righe su cui è stato apposto il check in corrispondenza della colonna “Escludi”;

 

: cliccando l’icona il software nasconderà le colonne dove non viene inserito nessun raccordo;

: cliccando l’icona è possibile eliminare le prime note prodotte dall’estratto conto;

 

 Aggiorna stato: E’ necessario aggiornare lo stato di registrazione delle prime note in estratto conto nello step 2 – predisposizione dati

 

: elenco dei movimenti importati nei quali è possibile applicare regole;

: per procedere alla seconda fase.

Cliccando questo pulsante, se sono state apportate delle modifiche nella maschera di elaborazione del modello, è visualizzato il seguente messaggio:

Rispondendo SI le modifiche saranno applicate alla maschera di predisposizione di prima nota (step 2 – predisposizione dati) sovrascrivendo l’elaborazione effettuata precedentemente.

Rispondendo NO le nuove impostazioni NON saranno applicate e l’elaborazione fin ora effettuata nella maschera di predisposizione di prima nota sarà mantenuta.

In quest’ultimo caso, qualora l’utente ritenesse opportuno riapplicare le nuove regole potrà farlo dal pulsante .

 

: tramite tale funzione è possibile svuotare i dati inseriti nella ‘Predisposizione dati’ in modo da poterli aggiornare con le operazioni presenti in ‘Elenco movimenti’

2.4.2 Sezione “Filtra”

Nella sezione “Filtra” è possibile trovare:

1. il software filtra le operazioni dove si trovano delle regole che non sono applicabili quindi con l’icona rossa; per regole non applicabili si intendono regole create dell’utente ma per cui non sono stati definiti causale Iva e conto;

2. il software filtra le operazioni con regole incomplete quindi in cui è stata definita o solo la causale contabile o solo il conto;

3.  il software mostrerà le operazioni dove hanno trovato applicazione delle regole complete quindi con l’icona verde.

2.5 Importazione delle operazioni nella maschera di predisposizione dati

Se la check list risulta completa (tutte icone verdi) si procede con la seconda fase ovvero con la predisposizione delle registrazioni che andranno registrate in prima nota.

In questa seconda fase alcune delle registrazioni sono automaticamente “pronte” per l’invio grazie all’applicazione delle regole create nella prima fase.

2.5.1 Struttura della maschera di predisposizione dati

Nella parte superiore della maschera è indicato il conto prima nota relativo alla banca e l’intervallo di movimenti importati.

Nel prospetto di predisposizione delle prime note troviamo le seguenti informazioni:

“Sel.”, serve quando si deve abbinare una causale contabile oppure un conto a più registrazioni così come descritto nel paragrafo successivo 2.5.3. Sezione “Opzioni/Abbinamenti”.

“Causale contabile” e “Descrizione” dove sono riportate le informazioni contenute nelle colonne indicate come causale contabile e descrizione nella prima fase dell’importazione. Tali colonne sono in sola lettura e non possono essere modificate dall’utente.

“Data registrazione” contiene le date presenti nel file di estratto conto individuate dalla colonna data registrazione; è questa data che sarà riportata in prima nota.

“Causale GB”, se sono state definite le regole viene impostata in automatico dal software, altrimenti è possibile indicarla digitando il codice della causale direttamente nel campo oppure effettuando doppio click nella relativa cella e selezionando la causale dall’elenco così aperto.

“Conto”, quello della banca viene impostato automaticamente in base a quanto indicato nel “modello banca” e non può essere modificato; i conti in contropartita alla banca vengono proposti dal software in base ad eventuali regole o inseriti da input digitando il codice del conto  direttamente nel campo oppure effettuando doppio click nella relativa cella e selezionando il conto dall’elenco così aperto.

“Descrizione conto”, viene caricato in automatico in base al codice del conto.

Nelle colonne “Dare” e “Avere”:

• nella 1° riga viene indicato l’importo dell’addebito/accredito indicato nelle rispettive colonne del file di importazione.
• dalla 2° riga viene indicata la contropartita definita con l’applicazione delle regole.

NB. Se la registrazione prevede un solo conto in contropartita questa risulterà automaticamente bilanciata.

“Descrizione in prima nota”, viene riportata la descrizione che sarà poi visibile successivamente anche in prima nota; Questa colonna può essere definita nella gestione delle regole oppure digitata manualmente dall’utente nella fase di elaborazione delle prime note.

“Avanzamento”, in base all’icona che il software riporta si vede se la registrazione sarà pronta per l’esportazione in prima nota. Le icone sono:

• quando la registrazione è sbilanciata quindi non è possibile produrre la prima nota;
• quando la registrazione è corretta quindi pronta per l’esportazione;
•  quando la registrazione è bilanciata ma non si vuole esportare in prima nota quindi l’utente ha tolto il check da “registra”; sarà blu solamente se in prima nota ancora non è presente la registrazione;
•  indica che la registrazione è presente in prima nota perché già esportata precedentemente;
•  è presente in prima nota poiché registrata a mano dall’utente.
• indica che per quella data, quell’importo e quel conto banca esiste già un movimento in prima nota ma con una contropartita diversa.

NB: nonostante la procedura verifichi che sia presente una registrazione di prima nota compatibile con quella da predisporre, l’utente può in ogni caso inserire il check su ‘Registra’. La procedura avverte l’utente tramite messaggio:

 

“Prog.”, progressivo di prima nota, quando è già presente una registrazione di prima nota che identifica il movimento

“Registra”, se in corrispondenza della registrazione è presente il check su questa colonna l’operazione sarà registrata in prima nota.

permette di eliminare le righe dove è stato indicato un conto in contropartita.

2.5.2 Gestione delle partite con “abbina fattura”

Nella colonna “Abbina fattura” è possibile indicare la fattura /le fatture ai fini della chiusura delle partite in prima nota.

Si ricorda che la chiusura delle partite è fondamentale ai fini del riporto dei dati nei redditi dei regimi contabili “per cassa”.

Se in contropartita è indicato un conto cliente (che inizia con 40) o un conto fornitore (che inizia con 41) effettuando doppio click nella cella posta in corrispondenza della colonna “Abbina fattura” è aperta la gestione “elenco partite aperte” dove automaticamente sono filtrate le fatture di acquisto/vendita non pagate/incassate per quel soggetto.

Se non è stato indicato alcun conto si aprirà la maschera delle partite aperte:

– se la banca è in dare in automatico sarà selezionato il check “Carica tutte le partite aperte dei clienti”;

– se la banca è in avere in automatico sarà selezionato il check “Carica tutte le partite aperte dei fornitori”;

Solo in caso di regime contabile “21 – professionista in contabilità ordinaria” è visualizzato il check “retribuzioni” che se selezionato permette di visualizzare tutte le registrazioni di prima nota effettuate con una causale contabile con attiva la proprietà “retribuzioni”.

Nella gestione “Elenco partite aperte” è possibile procedere alla selezione multipla della registrazioni oggetto di “chiusura della partita” attraverso la colonna “Sel.”. Il saldo delle registrazioni selezionate è calcolato nella parte inferiore della maschera in corrispondenza della dicitura “Totale registrazioni selezionate”.

Sempre in questa sezione è riportato il saldo del conto banca per la registrazioni in cui si sta lavorando.

Incasso/pagamento parziale della registrazione

Intervenendo nella colonna “Importo da pagare/riscuotere” è possibile indicare l’importo pagato/incassato se questo non corrisponde all’importo della registrazione.

Una volta selezionata la registrazione oppure le registrazione cliccando  gli importi saranno riportati nella maschera principale pronti per la produzione della prima nota.

Usa descrizione prima nota proposta da GB

Attivando questa opzione, posta nella sezione “Opzioni/Abbinamenti”, in fase di abbinamento di una fattura ad un movimento sarà automaticamente utilizzata la descrizione proposta in automatico da GB nella gestione delle partite.

Visualizzazione della partita da registrare

In caso si desideri vedere per ogni rigo della partita, la relativa registrazione in prima nota, basterà effettuare doppio click come sotto riportato

E si accederà alla gestione della prima nota dove sarà possibile scegliere come visualizzare la fattura

2.5.3 Sezione “Opzioni/Abbinamenti”

Questa sezione viene attivata automaticamente nella seconda fase.

E’ divisa in più colonne, nella prima si trova “l’abbinamento alla causale contabile/ conto” dove sono presenti le seguenti funzioni:

1. “Modifica la causale delle registrazioni selezionate”;
2. “Inserisci un conto delle registrazioni selezionate con conto mancante”;
3. “Modifica un conto delle registrazioni selezionate con una solo contropartita”;

1. Modifica la causale delle registrazioni selezionate

Questa funzione permette di attribuire a più registrazioni una determinata causale contabile.

Per farlo è necessario selezionare le registrazioni attraverso la colonna “Sel.” quindi cliccare sulla funzione: il software apre in automatico l’elenco delle causali contabili disponibili da cui si deve scegliere quale attribuire.

2. Inserisci un conto delle registrazioni selezionate con conto mancante

Questa funzione permette di attribuire a più registrazioni un determinato conto.

Per farlo è necessario selezionare le registrazioni attraverso la colonna “Sel.” quindi cliccare sulla funzione :il software apre in automatico il piano dei conti da cui si deve scegliere quale attribuire.

3. Modifica un conto delle registrazioni selezionate con una solo contropartita

Questa funzione permette di modificare il conto indicato in contropartita nelle registrazioni selezionate.

Per farlo è necessario selezionare le registrazioni attraverso la colonna “Sel.” quindi cliccare sulla funzione  : il software apre in automatico il piano dei conti da cui si deve scegliere quale attribuire.

Nella seconda colonna è possibile utilizzare due tipi di funzioni:

1. Usa descrizione in prima nota proposta da GB: tale opzione, valevole solo per la chiusura delle partite, utilizza un testo preimpostato per la descrizione delle fatture
2. Usa testo colonna: permette di decidere quale descrizione si vuole utilizzare nelle altre registrazioni

In particolare, se non è stata inserita nessuna descrizione sul conto della regola creata

è possibile utilizzare il testo riportato nella colonna:

• Regola: causale o descrizione in base a dove ho effettuato la regola
• Causale: indipendentemente da dove è stata applicata la regola è utilizzato il campo ‘causale’
• Descrizione: indipendentemente da dove è stata applicata la regola è utilizzato il campo ‘descrizione’

Se invece è valorizzato il campo della descrizione come sotto riportato

Verrà inserito nella descrizione

Nella terza colonna, invece, è possibile filtrare i movimenti per:

• Operazioni non ancora importate in prima nota
• Importate ma con contropartita diverse
• Operazioni corrette per l’esportazione in prima nota
• Operazioni non complete

 

cliccando sopra la scritta il software escluderà dalla visualizzazione tutte le movimentazioni già importate in prima nota, ovvero quello che in corrispondenza della colonna “Avanzamento” hanno l’icona

 

: in presenza di più codici attività è possibile selezionare il bottone indicato per verificare lo stato in base alle registrazioni effettuate di tutti i codici attività

 

2.5.4 Elaborazione delle prime note

Cliccando l’apposito pulsante “Registra in prima nota” il software procederà con l’esportazione in prima nota delle registrazioni generate dalla procedura “estratto conto”.

2.5.5 Eliminazione prime note prodotte con la procedura di estratto conto

Cliccando il pulsante  , si apre una maschera che permette di selezionare ed eliminare le registrazioni di estratto conto già inviate in prima nota.

Per eliminare tutte le registrazioni di estratto conto presenti in prima nota è necessario selezionare l’opzione  quindi cliccare il pulsante .

Per eliminare tutte le registrazioni effettuate in un determinato periodo è necessario indicare le date negli appositi campi  quindi selezionare l’opzione  e cliccare .

 

3. Struttura del prospetto importazione automatica

L’importazione automatica si basa sulla comunicazione e lo scambio dei dati con la piattaforma Fabrick.

GBsoftware ha quindi sviluppato un’applicazione che ha lo scopo di scaricare in automatico i movimenti bancari, quindi, fornisce un vantaggio in più al commercialista che non dovrà reperirli sempre dal cliente:

L’applicazione è accessibile dal Multiditta: per il funzionamento rimandiamo alla relativa guida online.

Dopo aver acquisito i movimenti tramite l’applicazione ‘Open Banking GB’ (direttamente collegata con Fabrick), sarà possibile importare i dati in contabilità tramite GB Bank.

Di seguito riportiamo le principali differenze con l’importazione ‘Manuale’ quindi i vantaggi che ne comporta per velocizzare la riconciliazione bancaria.

3.1 Origine dei dati e modelli

L’origine dei dati, a differenza dell’importazione manuale, non presuppone un file da importare contenente i movimenti bancari ma si appoggia all’applicazione web ‘OPEN BANKING GB’.

Per la contabilizzazione verrà proposto automaticamente un modello, ovvero “Modello Base GB” con già le colonne preimpostate ma comunque modificabili. Le regole create nei modelli inerenti la gestione manuale saranno sempre associabili ai “Modelli base Gb” creati.

3.1.1 Open banking GB

Come riportato precedentemente, i dati derivano dall’applicazione ‘OPEN BANKING GB’ reperibile direttamente dal Multiditta:

All’accesso in GB Bank il software rileva in automatico se per la ditta è stata eseguita la procedura su web per lo scarico automatico degli estratti conti, impostando in automatico l’importazione su ‘Automatica’.

In caso contrario l’importazione sarà impostata su ‘Manuale’:

Se l’utente prova a forzare l’importazione in ’Automatica’ ma non è stata eseguita nessuna procedura web, il software lo segnala all’utente:

3.1.2 Gestione dei modelli

In fase di primo utilizzo dell’importazione automatica, il software propone in automatico il ‘modello base GB’, da selezionare facendo doppio click nel campo ‘Modello’:

Il nome dell’istituto di credito viene compilato in automatico dal software; l’utente deve solo indicare il conto di prima nota da utilizzare per la contabilizzazione dei movimenti.

Ancora doppio click nei raccordi delle colonne per visualizzare la composizione del modello.

Nell’importazione automatica, il modello indica solo l’ordine in cui l’utente vuol vedere le colonne nell’Elenco movimenti.

Il campo ‘Descrizione’ viene compilato dal software proponendo di default tutti i campi di cui si può comporre:

NB: il campo ‘causale’ non può essere indicato come composizione della ‘descrizione’ qualora già abbinato ad una colonna, come sopra riportato nella colonna 3.

3.2 Periodo d’importazione

Nell’importazione automatica dei movimenti bancari, all’apertura della gestione viene visualizzata una maschera di riepilogo dei conti correnti per i quali si è effettuato lo scarico dei movimenti nell’applicazione Open banking e dello stato dei movimenti rispetto alla contabilizzazione in GB:

Per ogni conto corrente il software indica:

1. Il modello applicato
2. Le date per cui rileva i movimenti su web (relativamente all’esercizio in corso)
3. Il numero di movimenti per ogni trimestre e quanti ne sono stati contabilizzati

I vari trimestri assumono una colorazione diversa a seconda dello stato della registrazione dei movimenti in contabilità:

• Verde: tutti i movimenti del trimestre sono stati contabilizzati
• Giallo: solo alcuni movimenti del trimestre sono stati contabilizzati
• Rosso: nessun movimento del trimestre è stato contabilizzato

3.3 Segnalazione registrazioni eseguite

Con l’importazione automatica dei movimenti il software segnala all’utente la certezza puntuale dei movimenti già registrati, sia nello step 1-elenco movimenti che nello step 2-predisposizione dei dati.

3.3.1 Elenco movimenti

Nello step 1-elenco movimenti, i movimenti che risultano già stati essere inviati alla prima nota vengono riportati a sfondo grigio:

Inoltre, è stata introdotta l’opzione ‘escludi movimenti importati’ per non riportare i movimenti contabilizzati nello step 2-predisposizione dei dati, quindi, viene messo il check ‘escludi’ in corrispondenza di quest’ultimi movimenti:

3.3.2 Predisposizione dei dati

Nello step 2-predisposizione dati, qualora il movimento sia già stato registrato in prima nota viene inibita la possibilità di inserire il check su ‘registra’:

3.4 Abbinamento registrazioni già eseguite

Qualora il software rilevi che in prima nota sia presente una registrazione non collegata all’estratto conto compatibile con un movimento da registrare, lo segnala all’utente e nella colonna ‘Progr’ viene visualizzato il bottone ‘Abbina PN’:

Cliccando su ‘Abbina’ si apre una maschera con l’elenco dei movimenti compatibili.

L’utente seleziona il movimento che vuole abbinare e cliccare sul bottone ‘Abbina’:

4. Anteprima prima nota

Nella maschera di elaborazione delle prime note è possibile avere un’anteprima della registrazione quando questa viene rilevata come “già registrata in prima nota” quindi quando è presente l’icona “R”.

Effettuando doppio click sopra “R” è aperta l’anteprima della registrazione.

La stessa funzione di anteprima è presente nella maschera di eliminazione multipla delle registrazioni prodotte con l’estratto conto. La maschera di anteprima si aprirà in automatico effettuando doppio click sopra la riga relativa alla registrazione.

5. Sezione “Stampa”

Questa sezione è sempre attiva e permette di stampare il prospetto che è visualizzato a video.