1. Scelta dei conti Clienti e Fornitori a zero che devono essere presenti in saldi di bilancio NEW

Nel software GB, in saldi di bilancio analitici o SPCE, per qualunque annualità e qualunque regime contabile, viene introdotta una nuova maschera di selezione dei conti clienti fornitori con saldo a zero.

Lo scopo della procedura è quello di abbattere i tempi di attesa e di apertura dei saldi di bilancio a causa dell’importazione dei conti (dal piano dei conti) che presenti un numero elevatissimo di clienti e fornitori, che eccedono i diecimila.

Per gli utilizzatori che hanno clienti e fornitori inferiori a diecimila (<10.000) non cambiano procedure e tempi di caricamento dei saldi analitici o SPCE.

Solo se i clienti e fornitori presenti nel piano dei conti eccedono i diecimila (>10.000) parte la nuova procedura.

Per tali soggetti, nel momento di accesso ai saldi di bilancio (analitici o SPCE), si prevede l’opzione di importare solo una parte di quelli con saldo a zero fino ad un massimo di 10.000.

La procedura propone una maschera in cui selezionare i conti dei clienti/fornitori con saldo a zero, che residuano dopo che il software ha già individuato quelli con saldo valorizzato in contabilità.

Al termine della procedura i conti cliente e fornitore presenti complessivamente nei saldi non eccedono i 10.000 nominativi, di cui:

• una parte valorizzati in contabilità e per questo importati dal software a zero.
• una parte a zero e importati in quanto scelti dall’utilizzatore.

Annullando la procedura o bypassandola, i conti presenti nei saldi saranno senza il limite dei diecimila (esempio 42.183) ma i tempi di attesa e di caricamento saranno estesi e si potrebbero protrarre per alcuni minuti.

2. Maschera di selezione

Per accedere ai saldi è necessario cliccare il menù Contabilità quindi Saldi di bilancio e verificandosi le condizioni appare la nuova maschera:

oppure

cliccare il menù Bil Europeo quindi Saldi di bilancio e verificandosi le condizioni appare la nuova maschera:

Alla stessa maschera si arriva provenendo da Bil ETS quindi da Saldi di bilancio.

Rispondendo NO alla richiesta: parte la procedura di caricamento MA non vengono caricati clienti e fornitori con saldi a zero (tranne quelli che sono già valorizzati in contabilità, nell’esempio 409) quindi il caricamento è snellito.

Rispondendo SI alla richiesta si viene diretti alla maschera di selezione dei conti a zero:

La maschera, oltre a proporre l’elenco dei clienti e fornitori a zero da selezionare, presenta dei filtri di selezione/ricerca e dei totali:

2.1 Filtri

Vi sono dei filtri testuali e funzionali per la ricerca/selezione dei clienti e fornitori su cui operare.

Filtri funzionali

Visualizza clienti: filtra solo i conti 40*

Visualizza fornitori: filtra solo i conti 41*

Di default sono entrambi selezionati in modo da proporre tutta la platea dei conti a zero potenzialmente da importare.

Il pulsante  resetta tutte le selezioni al default (nessun conto con saldo a zero selezionato).

Filtri testuali 

I campi testuali a sfondo giallo consentono di effettuare ricerche:

-nel codice conto

-nel testo della denominazione dei clienti e fornitori.

 Per resettare la selezione, basta fare “canc” all’interno dei campi testuali quindi “invio”

2.2 Totali

Vi sono dei totali nella sommità della maschera:

Con Saldo: riepiloga il numero di clienti e fornitori che saranno comunque importati a zero in quanto valorizzati in contabilità (esempio=409).

Saldo a zero selezionati: riepiloga i selezionati (esempio=5).

Rimanenti: pari a 10.000 meno Con Saldo meno Saldi a zero selezionati (esempio=10.000-409-6=9.585)

Quando “Rimanenti” è pari a zero, non è possibile includere ulteriori soggetti (a meno che non si deselezioni un Cliente/Fornitore precedentemente selezionato),

2.3 Stampa

Passando alla TAB Stampa, e cliccando la corrispondente icona, si ottiene la stampa in Excel delle scelte operate:

Il tempo di stampa, anche in tale caso, dipende dal numero di clienti/fornitori.

3. Conseguenze

Cliccando   appare la seguente maschera:

Rispondendo SI alla richiesta, si chiude la maschera e vengono importati i conti a zero selezionati (esempio 415).

Rispondendo ANNULLA alla richiesta, si torna ai menù “Scelta clienti fornitori con saldi a zero” per completare il lavoro iniziato.

Rispondendo NO alla richiesta (che equivale a cliccare Chiudi ) parte la procedura “tradizionale” con importazione di tutti i conti anche a zero (esempio 42.183) e appare il promemoria:

Rispondendo SI si accetta l’attesa necessaria al caricamento di tutti i conti anche a zero (esempio 42.183).

Rispondendo NO alla richiesta, non vengono caricati i saldi di bilancio e si torna ai menù dell’applicazione GB.

Accedendo nuovamente alla maschera di selezione dei Cli/forn a zero, il software ricorda le precedenti selezioni (esempio: 5) con memorizzazione per ditta e per anno, accorciando il lavoro di abbinamento.